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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 066.00 | 1 798 000.00 | 66.00 | 1 798 066.00 |
CU Autres participations | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | -892 064.00 | -590 510.00 | | -892 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | -301 554.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | -306 404.00 | -314 137.00 | | -306 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 750.00 | 71 000.00 | | 80 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 30 534.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 447.00 | | |
EA Autres dettes | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 470.00 | 315 295.00 | | 306 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66.00 | 1 158.00 | | 66.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 470.00 | 315 295.00 | | 306 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 434.00 | 50 000.00 | | 27 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 701.00 | 351 554.00 | | 19 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733.00 | -301 554.00 | | 7 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
VI Groupe et associés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 470.00 | 306 470.00 | | 306 470.00 |