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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 77 432.00 | 10 995.00 | 88 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 079.00 | 80 084.00 | 10 995.00 | 91 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 983.00 | 80 084.00 | 47 899.00 | 127 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DH Report à nouveau | 54 500.00 | 61 763.00 | | 54 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 065.00 | -7 262.00 | | -53 065.00 |
DL TOTAL (I) | 13 986.00 | 67 051.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 332.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 3 644.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 12 897.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 21 473.00 | 960.00 | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 912.00 | 21 733.00 | | 33 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 899.00 | 88 784.00 | | 47 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 912.00 | 21 733.00 | | 33 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 264.00 | 152 913.00 | | 48 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 329.00 | 160 176.00 | | 101 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 065.00 | -7 262.00 | | -53 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 183.00 | 6 901.00 | | 73 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 6 901.00 | | 70 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 635.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | 6 000.00 | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 18 403.00 | 16 576.00 | | 18 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 016.00 | 25 613.00 | | 26 016.00 |
YT Sous‐traitance | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 642.00 | 4 941.00 | | 3 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 965.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 1 600.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 214.00 | 30 757.00 | | 7 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 071.00 | 6 530.00 | | 5 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 332.00 | 53 131.00 | | 61 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |