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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 788.00 | | 1 962 788.00 | 1 962 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | 270.00 | 13 594.00 | 13 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 682.00 | 270.00 | 1 978 412.00 | 1 978 682.00 |
BN En cours de production de biens | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 554.00 | | 397 554.00 | 397 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 236.00 | 270.00 | 2 375 966.00 | 2 376 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 470.00 | | | 1 430 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 502.00 | | | -95 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 968.00 | | | 1 334 968.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 782.00 | | | 457 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
EA Autres dettes | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 998.00 | | | 960 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 966.00 | | | 2 375 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 766.00 | | | 648 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 978 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 782.00 | 145 549.00 | 312 232.00 | 457 782.00 |
VI Groupe et associés | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 477.00 | 169 647.00 | 1 830.00 | 171 477.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 998.00 | 648 766.00 | 312 232.00 | 960 998.00 |