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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 730.00 | | 929 730.00 | 929 730.00 |
BZ Autres créances | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 328.00 | | 1 060 328.00 | 1 060 328.00 |
CU Autres participations | 929 730.00 | | 929 730.00 | 929 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 046.00 | 5 507.00 | | 9 046.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 148.00 | 14 906.00 | | 67 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 192.00 | 70 783.00 | | 27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 887.00 | 1 031 695.00 | | 1 043 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 16 952.00 | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 1 940.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 441.00 | 21 903.00 | | 16 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 328.00 | 1 053 597.00 | | 1 060 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 441.00 | 21 903.00 | | 16 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 000.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 1 000.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 6 925.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 79 355.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809.00 | 8 574.00 | | 12 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 192.00 | 70 781.00 | | 27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 530.00 | | | 934 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 929 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 530.00 | | | 934 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |