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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 665.00 | 46 565.00 | -6 900.00 | 39 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 962.00 | 65 862.00 | 1 100.00 | 66 962.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 659.00 | 112 427.00 | -5 768.00 | 106 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
060 Stock marchandises | | 2 063.00 | -2 063.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 2 063.00 | 20 817.00 | 22 880.00 |
110 Total général Actif | 129 538.00 | 114 490.00 | 15 048.00 | 129 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 017.00 | 30 760.00 | | 29 017.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 017.00 | 30 761.00 | | 29 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 29 509.00 | 17 207.00 | | 29 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | 5 137.00 | | 4 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 333.00 | 22 344.00 | | 46 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 316.00 | 8 416.00 | | -17 316.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 624.00 | 8 357.00 | | 5 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 963.00 | | | 8 963.00 |