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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 8 360.00 | 4 113.00 | 12 473.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 173.00 | 8 360.00 | 14 813.00 | 23 173.00 |
060 Stock marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 466.00 | | 209 466.00 | 209 466.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 263.00 | | 246 263.00 | 246 263.00 |
110 Total général Actif | 269 437.00 | 8 360.00 | 261 077.00 | 269 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 349.00 | 5 833.00 | | 1 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 612.00 | 5 986.00 | | 3 612.00 |
230 Autres produits | 173 383.00 | 148 712.00 | | 173 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 344.00 | 160 532.00 | | 178 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 595.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 666.00 | -5 332.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 17 914.00 | 22 784.00 | | 17 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | 5 024.00 | | 8 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 363.00 | 61 961.00 | | 81 363.00 |
252 Charges sociales | 25 316.00 | 18 149.00 | | 25 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 812.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | | 140.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 677.00 | 117 133.00 | | 135 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 666.00 | 43 399.00 | | 42 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 7 196.00 | | 6 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 743.00 | 36 203.00 | | 35 743.00 |