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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 5 653.00 | 12 847.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 10 125.00 | 16 589.00 | 26 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 214.00 | 15 778.00 | 29 436.00 | 45 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
110 Total général Actif | 114 799.00 | 15 778.00 | 99 021.00 | 114 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 190.00 | | | 307 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
242 Autres charges externes. | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
252 Charges sociales | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 778.00 | | | 270 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |