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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 371.00 | 40 801.00 | 42 570.00 | 83 371.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028 074.00 | | 2 028 074.00 | 2 028 074.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 427 107.00 | 135 244.00 | 291 863.00 | 427 107.00 |
AP Constructions | 7 806 197.00 | 3 347 176.00 | 4 459 021.00 | 7 806 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 938.00 | 5 524 797.00 | 4 700 140.00 | 10 224 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 260.00 | 703 968.00 | 223 292.00 | 927 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 357.00 | | 1 102 357.00 | 1 102 357.00 |
BF Prêts | 49 383.00 | 4 271.00 | 45 111.00 | 49 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 651.00 | | 1 236 651.00 | 1 236 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 835 343.00 | 9 756 260.00 | 15 079 083.00 | 24 835 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 840.00 | | 833 840.00 | 833 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 912.00 | | 691 912.00 | 691 912.00 |
BT Marchandises | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 763.00 | 24 738.00 | 3 148 025.00 | 3 172 763.00 |
BZ Autres créances | 1 073 311.00 | | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 |
CF Disponibilités | 1 902 323.00 | | 1 902 323.00 | 1 902 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 263.00 | 24 738.00 | 7 819 524.00 | 7 844 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 679 607.00 | 9 780 999.00 | 22 898 607.00 | 32 679 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 970.00 | 29 177.00 | | 74 970.00 |
DG Autres réserves | 1 424 431.00 | 554 374.00 | | 1 424 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 240.00 | 915 849.00 | | 1 721 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 682.00 | 1 108 892.00 | | 988 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 324.00 | 3 708 294.00 | | 5 309 324.00 |
DP Provisions pour risques | 6 296.00 | 8 642.00 | | 6 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 296.00 | 8 642.00 | | 6 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266 130.00 | 7 598 367.00 | | 6 266 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508 249.00 | 4 598 000.00 | | 4 508 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 057.00 | 4 208 061.00 | | 5 347 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 298.00 | 575 636.00 | | 648 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 305.00 | 32 814.00 | | 34 305.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 375.00 | 948 375.00 | | 748 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 582 982.00 | 17 961 253.00 | | 17 582 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 898 607.00 | 21 678 191.00 | | 22 898 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 356.00 | 7 930 580.00 | | 9 772 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 181 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 325 874.00 | |
FM Production stockée | | | 338 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 764 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 975.00 | |
GE Autres charges | | | 68 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 433.00 | 1 405 429.00 | 209 873.00 | 8 556 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 541.00 | 12 261.00 | | 28 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527 892.00 | 1 393 168.00 | 209 873.00 | 8 527 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 748.00 | 7 510.00 | 41 951.00 | 69 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 748.00 | 7 510.00 | 41 951.00 | 69 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 32 172.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 508 250.00 | 1 776 109.00 | 2 732 141.00 | 4 508 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060 231.00 | 5 905 146.00 | | 6 060 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 375.00 | 748 375.00 | | 748 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 036.00 | 20 535.00 | 1 265 500.00 | 1 286 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266 131.00 | 1 342 726.00 | 3 149 368.00 | 6 266 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 237.00 | | | 1 332 237.00 |
VP Divers | 3 662 633.00 | 3 662 633.00 | | 3 662 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 444.00 | 583 444.00 | | 583 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 927.00 | 4 331 427.00 | 1 265 500.00 | 5 596 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 582 987.00 | 9 772 357.00 | 5 881 509.00 | 17 582 987.00 |