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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 572.00 | 31 847.00 | 8 725.00 | 40 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 054.00 | 37 169.00 | 164 885.00 | 202 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 460.00 | | 241 460.00 | 241 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 515.00 | 37 169.00 | 406 346.00 | 443 515.00 |
CU Autres participations | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 902.00 | | | 307 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 346.00 | | | 406 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 461.00 | | 22 692.00 | 186 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 202 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099.00 | 45 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 017.00 | | 8 693.00 | 44 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 14 000.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 647.00 | 3 621.00 | 7 099.00 | 40 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | 3 621.00 | 7 099.00 | 40 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 907.00 | 8 120.00 | 59 787.00 | 67 907.00 |
VI Groupe et associés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 293.00 | 62 177.00 | 1 115.00 | 63 293.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 321.00 | 122 534.00 | 59 787.00 | 182 321.00 |