| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 950.00 | 44.00 | 14 906.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 412.00 | 648.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 650.00 | 4 956.00 | 36 694.00 | 41 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 191.00 | 4 956.00 | 102 235.00 | 107 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 120.00 | 25 777.00 | | 57 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 722.00 | 31 343.00 | | 16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 77 143.00 | 60 420.00 | | 77 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 10 439.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 11 212.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | 4 226.00 | | 7 820.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 453.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 092.00 | 26 330.00 | | 25 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 235.00 | 86 751.00 | | 102 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 092.00 | 26 330.00 | | 25 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
FG Production vendue services | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 201.00 | | 228 201.00 | 228 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 5 531.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 713.00 | 255 575.00 | | 232 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 990.00 | 224 232.00 | | 215 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 722.00 | 31 343.00 | | 16 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 807.00 | | 15 843.00 | 25 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 15 843.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667.00 | 289.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 289.00 | | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 18 356.00 | 1 140.00 | 19 496.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |