| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 174.00 | | 2 510 174.00 | 2 510 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 207.00 | | 348 207.00 | 348 207.00 |
CF Disponibilités | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 117.00 | | 402 117.00 | 402 117.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 291.00 | | 2 912 291.00 | 2 912 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 510 174.00 | | 2 510 174.00 | 2 510 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 410.00 | 51 125.00 | | 66 410.00 |
DG Autres réserves | 520 896.00 | 320 491.00 | | 520 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 746.00 | 305 690.00 | | 347 746.00 |
DK Provisions réglementées | 13 474.00 | 10 585.00 | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 525.00 | 1 587 892.00 | | 1 848 525.00 |
DP Provisions pour risques | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 339.00 | 1 051 426.00 | | 894 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 842.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 8 205.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 785.00 | 11 968.00 | | 19 785.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 097.00 | 1 072 445.00 | | 922 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 291.00 | 2 660 337.00 | | 2 912 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 510.00 | 179 315.00 | | 187 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 125.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 556.00 | 2 887.00 | | 144 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 556.00 | -2 887.00 | | -144 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 748.00 | -6 461.00 | | -38 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 652.00 | 326 878.00 | | 670 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 906.00 | 21 188.00 | | 322 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 746.00 | 305 690.00 | | 347 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 174.00 | | | 2 510 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 174.00 | | | 2 510 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 586.00 | 2 887.00 | | 10 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 586.00 | 144 556.00 | | 10 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 339.00 | 159 753.00 | 651 227.00 | 894 339.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 206.00 | 348 206.00 | | 348 206.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 097.00 | 187 510.00 | 651 227.00 | 922 097.00 |