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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 995 312.00 | 1 103 777.00 | 2 891 535.00 | 3 995 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 502 813.00 | 8 999 027.00 | 23 503 786.00 | 32 502 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 748.00 | 995 997.00 | 2 629 751.00 | 3 625 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 123 873.00 | 11 098 800.00 | 29 025 073.00 | 40 123 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 142.00 | | 560 142.00 | 560 142.00 |
BZ Autres créances | 1 687 582.00 | | 1 687 582.00 | 1 687 582.00 |
CF Disponibilités | 3 696 135.00 | | 3 696 135.00 | 3 696 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 603.00 | | 5 978 603.00 | 5 978 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 102 476.00 | 11 098 800.00 | 35 003 676.00 | 46 102 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 894.00 | | | 545 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 235 417.00 | 1 692 139.00 | | 3 235 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 909.00 | 1 543 277.00 | | 776 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 327.00 | 3 235 418.00 | | 4 012 327.00 |
DP Provisions pour risques | 272 949.00 | 545 896.00 | | 272 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 949.00 | 995 896.00 | | 722 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 122 943.00 | 31 470 917.00 | | 29 122 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 512.00 | 3 534 539.00 | | 552 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 947.00 | 76 360.00 | | 187 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 131 348.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 73 089.00 | 72 232.00 | | 73 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 268 400.00 | 35 590 353.00 | | 30 268 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 003 676.00 | 39 821 667.00 | | 35 003 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 912.00 | 6 167 411.00 | | 3 520 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 372 767.00 | | 5 372 767.00 | 5 372 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 767.00 | | 5 372 767.00 | 5 372 767.00 |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 982.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 255.00 | 583 059.00 | | 281 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 905.00 | 6 627 979.00 | | 5 662 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 995.00 | 5 084 702.00 | | 4 885 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 909.00 | 1 543 277.00 | | 776 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 109 110.00 | | 14 763.00 | 40 109 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 123 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 123 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 109 110.00 | | 14 763.00 | 40 109 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424 818.00 | 2 673 982.00 | | 8 424 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424 818.00 | 2 673 982.00 | | 8 424 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 896.00 | | 272 947.00 | 995 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 896.00 | | 272 947.00 | 995 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
UX Autres créances clients | 560 142.00 | 560 142.00 | | 560 142.00 |
VB T. V. A. | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 122 943.00 | 2 375 455.00 | 9 989 891.00 | 29 122 943.00 |
VI Groupe et associés | 552 512.00 | 552 512.00 | | 552 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347 974.00 | | | 2 347 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 320.00 | 289 320.00 | | 289 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 727.00 | 1 070 780.00 | 272 947.00 | 1 343 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 241.00 | 1 998 294.00 | 272 947.00 | 2 271 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 400.00 | 3 520 912.00 | 9 989 891.00 | 30 268 400.00 |