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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 952.00 | 2 782.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 251.00 | 1 481.00 | 10 769.00 | 12 251.00 |
BN En cours de production de biens | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 445 019.00 | | 445 019.00 | 445 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 652.00 | | 1 048 652.00 | 1 048 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 903.00 | 1 481.00 | 1 059 422.00 | 1 060 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 270.00 | | | 629 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 207.00 | | | 950 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 422.00 | | | 1 059 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 740.00 | | | 760 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 351.00 | | 2 900.00 | 9 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | 2 900.00 | 1 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 117.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 117.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 408.00 | 35 941.00 | 143 946.00 | 225 408.00 |
VI Groupe et associés | 629 270.00 | 629 270.00 | | 629 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 795.00 | 514 808.00 | 7 987.00 | 522 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 207.00 | 760 740.00 | 143 946.00 | 950 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
ST Autres comptes | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
YT Sous‐traitance | 221 213.00 | | | 221 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 563.00 | | | 294 563.00 |