| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 49 498.00 | 17 596.00 | 31 902.00 | 49 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 5 174.00 | 571.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 969.00 | 23 380.00 | 97 588.00 | 120 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 176 465.00 | 13 224.00 | 163 241.00 | 176 465.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 099.00 | 13 224.00 | 169 875.00 | 183 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 068.00 | 36 604.00 | 267 463.00 | 304 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 054.00 | -56 058.00 | | -46 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 10 003.00 | | 32 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 101.00 | 15 651.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 734.00 | -29 402.00 | | 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696.00 | 13 153.00 | | 5 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 011.00 | 215 791.00 | | 216 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 973.00 | 38 528.00 | | 29 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 11 369.00 | | 14 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 351.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 729.00 | 279 194.00 | | 266 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 463.00 | 249 791.00 | | 267 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
FG Production vendue services | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 647.00 | | 205 647.00 | 205 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 549.00 | 1 857.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 549.00 | 1 857.00 | | 18 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 549.00 | 1 840.00 | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 211.00 | 210 647.00 | | 224 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 524.00 | 200 643.00 | | 191 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 10 003.00 | | 32 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 722.00 | 176 622.00 | 2 100.00 | 178 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |