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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 647.00 | 2 103.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 921.00 | 41 310.00 | 37 612.00 | 78 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
AX Avances et acomptes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 181.00 | 42 957.00 | 8 370 224.00 | 8 413 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BZ Autres créances | 10 740 095.00 | | 10 740 095.00 | 10 740 095.00 |
CF Disponibilités | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 428.00 | | 10 868 428.00 | 10 868 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 281 609.00 | 42 957.00 | 19 238 653.00 | 19 281 609.00 |
CU Autres participations | 8 196 735.00 | | 8 196 735.00 | 8 196 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 474 140.00 | 7 474 140.00 | | 7 474 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
DG Autres réserves | 4 658 621.00 | 3 631 848.00 | | 4 658 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 572.00 | 1 026 773.00 | | 2 491 572.00 |
DL TOTAL (I) | 14 741 570.00 | 12 249 998.00 | | 14 741 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 295.00 | 2 124 069.00 | | 4 240 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 120 526.00 | | 137 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 907 506.00 | | 111 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 083.00 | 3 162 351.00 | | 4 497 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 238 653.00 | 15 412 350.00 | | 19 238 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 850.00 | | 919 850.00 | 919 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 850.00 | | 919 850.00 | 919 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 33.00 | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 33.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -33.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164 401.00 | -1 197 894.00 | | -1 164 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 880.00 | 1 054 264.00 | | 2 933 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 308.00 | 27 490.00 | | 442 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 572.00 | 1 026 773.00 | | 2 491 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 729.00 | | 119 813.00 | 8 295 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361.00 | 8 221 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 8 413 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 415.00 | | 112 281.00 | 75 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216 564.00 | | 7 532.00 | 8 216 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 158.00 | 12 799.00 | | 30 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 11 152.00 | | 30 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VB T. V. A. | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VC Groupe et associés | 10 384 942.00 | 10 384 942.00 | | 10 384 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 295.00 | 4 240 295.00 | | 4 240 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 360.00 | 235 360.00 | | 235 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844 692.00 | 10 819 692.00 | 25 000.00 | 10 844 692.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 083.00 | 4 497 083.00 | | 4 497 083.00 |