| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 990 719.00 | | 990 719.00 | 990 719.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 868.00 | | 998 868.00 | 998 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 440.00 | | 1 048 440.00 | 1 048 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 26 464.00 | 42 625.00 | | 26 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | -16 161.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 64 914.00 | 33 070.00 | | 64 914.00 |
DP Provisions pour risques | 49 572.00 | 14 352.00 | | 49 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 572.00 | 14 352.00 | | 49 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 360.00 | 847 637.00 | | 918 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 303.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 257.00 | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 10 234.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 954.00 | 869 431.00 | | 933 954.00 |
ED (V) | | 22 441.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 440.00 | 939 293.00 | | 1 048 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 360.00 | | | 918 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 744 808.00 | 1 744 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 744 808.00 | 1 744 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 2 442.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 100.00 | 1 917 323.00 | | 1 830 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 255.00 | 1 933 484.00 | | 1 798 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | -16 161.00 | | 31 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 352.00 | 49 572.00 | 14 352.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | 49 572.00 | 14 352.00 | 14 352.00 |
UG ‐ Financières | | 49 572.00 | 14 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 360.00 | | 918 360.00 | 918 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VC Groupe et associés | 986 692.00 | 986 692.00 | | 986 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 459.00 | 997 459.00 | | 997 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 714.00 | 15 354.00 | 918 360.00 | 933 714.00 |