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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 056 782.00 | | 7 056 782.00 | 7 056 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 162.00 | 63 588.00 | 99 574.00 | 163 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 588 062.00 | 1 144 588.00 | 20 443 474.00 | 21 588 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 199.00 | | 1 035 199.00 | 1 035 199.00 |
BZ Autres créances | 4 269 725.00 | | 4 269 725.00 | 4 269 725.00 |
CF Disponibilités | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 642.00 | | 5 482 642.00 | 5 482 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 070 704.00 | 1 144 588.00 | 25 926 116.00 | 27 070 704.00 |
CU Autres participations | 14 341 718.00 | 1 081 000.00 | 13 260 718.00 | 14 341 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 723 374.00 | | | 12 723 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 416.00 | | | 478 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 337.00 | | | 1 272 337.00 |
DG Autres réserves | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
DK Provisions réglementées | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606 945.00 | | | 20 606 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483 586.00 | | | 4 483 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 187.00 | | | 633 187.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 990.00 | | | 5 212 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 116.00 | | | 25 926 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 990.00 | | | 5 212 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 383.00 | | 1 953 383.00 | 1 953 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 383.00 | | 1 953 383.00 | 1 953 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 96 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 668.00 | | | 2 129 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 721.00 | | | 2 038 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 573 802.00 | | 14 388.00 | 21 573 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 14 368 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 21 588 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 056 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 056 782.00 | | | 7 056 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | | 14 388.00 | 148 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368 246.00 | | | 14 368 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 844.00 | 20 744.00 | | 42 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 844.00 | 20 744.00 | | 42 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 782.00 | 3 109.00 | | 234 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 564.00 | 9 617.00 | | 96 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 346.00 | 12 726.00 | | 1 412 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 363.00 | 223 363.00 | | 223 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 199.00 | 1 035 199.00 | | 1 035 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 786.00 | 4 244 786.00 | | 4 244 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 586.00 | 4 483 586.00 | | 4 483 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 857.00 | 5 312 457.00 | 26 400.00 | 5 338 857.00 |
VW T.V.A. | 161 356.00 | 161 356.00 | | 161 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 990.00 | 5 212 990.00 | | 5 212 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
ST Autres comptes | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |