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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 820.00 | 10 341.00 | 2 479.00 | 12 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 034.00 | 39 898.00 | 53 136.00 | 93 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 854.00 | 50 239.00 | 128 615.00 | 178 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
110 Total général Actif | 188 341.00 | 50 239.00 | 138 102.00 | 188 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 661.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962.00 | | | 962.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 982.00 | | | 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
242 Autres charges externes. | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
294 Charges financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |