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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 084.00 | 59 765.00 | 56 319.00 | 116 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 866.00 | 52 702.00 | 33 164.00 | 85 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 500.00 | 112 618.00 | 91 882.00 | 204 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 290.00 | | 484 290.00 | 484 290.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 361.00 | | 561 361.00 | 561 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 861.00 | 112 618.00 | 653 244.00 | 765 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 639.00 | 173 428.00 | | 182 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | 38 211.00 | | 60 048.00 |
DL TOTAL (I) | 272 787.00 | 212 739.00 | | 272 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | 36 203.00 | | 40 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 10 494.00 | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | 23 167.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 463.00 | 99 332.00 | | 171 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 757.00 | 73 441.00 | | 162 757.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 457.00 | 243 143.00 | | 380 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 244.00 | 455 882.00 | | 653 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 884.00 | 16 372.00 | | 19 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 378.00 | | 32 122.00 | 172 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 828.00 | | 32 122.00 | 169 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 134.00 | 30 484.00 | | 82 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 984.00 | 30 484.00 | | 81 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 484 290.00 | 484 290.00 | | 484 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 442.00 | 20 558.00 | 19 884.00 | 40 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 359.00 | 502 959.00 | 2 400.00 | 505 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 202.00 | 357 318.00 | 19 884.00 | 377 202.00 |