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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 1 439.00 | 24 461.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 770.00 | 209 273.00 | 395 497.00 | 604 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 880.00 | 210 712.00 | 510 168.00 | 720 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BZ Autres créances | 644 544.00 | | 644 544.00 | 644 544.00 |
CF Disponibilités | 1 657 335.00 | | 1 657 335.00 | 1 657 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 660.00 | | 2 402 660.00 | 2 402 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 540.00 | 210 712.00 | 2 912 828.00 | 3 123 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 410.00 | 215 551.00 | | 339 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 833.00 | 123 858.00 | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 446 743.00 | 366 909.00 | | 446 743.00 |
DP Provisions pour risques | 335 656.00 | | | 335 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 656.00 | | | 335 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 417.00 | 69 309.00 | | 296 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 414.00 | 1 730 990.00 | | 235 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 551.00 | 504 198.00 | | 184 551.00 |
EA Autres dettes | 1 414 047.00 | 92 514.00 | | 1 414 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 429.00 | 2 397 012.00 | | 2 130 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 828.00 | 2 763 922.00 | | 2 912 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 531.00 | | 91 769.00 | 639 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 420.00 | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 720 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 291.00 | | 5 479.00 | 599 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 240.00 | | 60 390.00 | 40 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 268.00 | 88 444.00 | | 122 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | 87 005.00 | | 122 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 335 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 414.00 | 235 414.00 | | 235 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 047.00 | 1 414 047.00 | | 1 414 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
UX Autres créances clients | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VB T. V. A. | 193 296.00 | | | 193 296.00 |
VI Groupe et associés | 296 417.00 | 296 417.00 | | 296 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 320.00 | | | 421 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 534.00 | 745 324.00 | 90 210.00 | 835 534.00 |
VW T.V.A. | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 429.00 | 2 130 429.00 | | 2 130 429.00 |