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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 892.00 | 133 039.00 | 63 852.00 | 196 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 597.00 | 74 472.00 | 131 125.00 | 205 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 032.00 | 207 811.00 | 210 220.00 | 418 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 059.00 | 4 363.00 | 213 696.00 | 218 059.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 847.00 | 4 363.00 | 401 483.00 | 405 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 879.00 | 212 175.00 | 611 704.00 | 823 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 500.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 129 049.00 | 118 227.00 | | 129 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 901.00 | 16 654.00 | | 22 901.00 |
DL TOTAL (I) | 203 283.00 | 185 382.00 | | 203 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 554.00 | 144 985.00 | | 194 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 30.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 222.00 | 65 651.00 | | 59 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 54 550.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 461.00 | 83 578.00 | | 88 461.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 421.00 | 348 796.00 | | 408 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 704.00 | 534 178.00 | | 611 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 234.00 | 183 946.00 | | 207 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 869.00 | | 118 716.00 | 365 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 553.00 | 418 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 553.00 | 402 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 570.00 | | 118 473.00 | 350 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 243.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 135.00 | 63 501.00 | 25 824.00 | 170 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 836.00 | 63 501.00 | 25 824.00 | 169 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 209 388.00 | 209 388.00 | | 209 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 555.00 | 52 591.00 | 115 988.00 | 194 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 198.00 | 207 234.00 | 115 988.00 | 349 198.00 |