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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 2 940.00 | 24 060.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 817.00 | 14 183.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 2 434.00 | 19 132.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 204.00 | 12 455.00 | 147 749.00 | 160 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 079.00 | 18 646.00 | 359 433.00 | 378 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 265.00 | 18 646.00 | 413 620.00 | 432 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 897.00 | | | -29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 569.00 | | | 277 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 517.00 | | | 413 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 620.00 | | | 413 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FD Production vendue biens | 238 146.00 | | 238 146.00 | 238 146.00 |
FG Production vendue services | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 266.00 | | 247 266.00 | 247 266.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 24 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 892.00 | | | 300 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 897.00 | | | -29 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 079.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 646.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 569.00 | 38 073.00 | 164 644.00 | 277 569.00 |
VI Groupe et associés | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 517.00 | 81 428.00 | 164 644.00 | 413 517.00 |