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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 394.00 | 18 051.00 | 81 343.00 | 99 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 381.00 | 18 051.00 | 117 330.00 | 135 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 340.00 | 18 051.00 | 294 289.00 | 312 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 295.00 | 29 963.00 | | 66 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 925.00 | 36 332.00 | | 42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 118 021.00 | 75 095.00 | | 118 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 201.00 | 699.00 | | 62 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 828.00 | 43 544.00 | | 64 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 12 935.00 | | 9 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 421.00 | 17 934.00 | | 39 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 269.00 | 75 113.00 | | 176 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 289.00 | 150 208.00 | | 294 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 674.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 674.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 60.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 60.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 614.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 585.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 488.00 | 226 310.00 | | 414 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 562.00 | 189 978.00 | | 371 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 925.00 | 36 332.00 | | 42 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 837.00 | 76 544.00 | | 58 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 74 544.00 | | 24 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | 2 000.00 | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649.00 | 7 402.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 7 402.00 | | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 201.00 | 15 738.00 | 46 463.00 | 62 201.00 |
VI Groupe et associés | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379.00 | 35 392.00 | 3 987.00 | 39 379.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 269.00 | 129 806.00 | 46 463.00 | 176 269.00 |