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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 464.00 | 42 315.00 | 3 149.00 | 45 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 691.00 | 44 542.00 | 3 149.00 | 47 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 886.00 | 159.00 | 634 727.00 | 634 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 527.00 | 93 653.00 | 2 361 874.00 | 2 455 527.00 |
BZ Autres créances | 901 259.00 | | 901 259.00 | 901 259.00 |
CF Disponibilités | 3 148 018.00 | | 3 148 018.00 | 3 148 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 214.00 | 93 812.00 | 7 159 402.00 | 7 253 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 905.00 | 138 354.00 | 7 162 551.00 | 7 300 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 990.00 | 3 025 003.00 | | 3 311 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 424.00 | 3 286 987.00 | | 1 863 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 414.00 | 6 322 990.00 | | 5 186 414.00 |
DP Provisions pour risques | 447 243.00 | | | 447 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 243.00 | | | 447 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 452.00 | 1 458 885.00 | | 899 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 424.00 | 104 057.00 | | 87 424.00 |
EA Autres dettes | 432 870.00 | 572 256.00 | | 432 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 148.00 | 65 787.00 | | 109 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 894.00 | 2 200 985.00 | | 1 528 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 551.00 | 8 523 975.00 | | 7 162 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 998 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 066 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 793 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5 586.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 5 586.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 151.00 | 6 214.00 | | 454 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 554.00 | 8 290.00 | | 502 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 535.00 | -2 704.00 | | -496 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 723.00 | 1 684 332.00 | | 1 023 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 176 142.00 | 14 484 755.00 | | 11 176 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 718.00 | 11 197 768.00 | | 9 312 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 424.00 | 3 286 987.00 | | 1 863 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 237.00 | -166 971.00 | | 223 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 47 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 45 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 971.00 | -166 971.00 | | 166 971.00 |