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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 711.00 | 42 838.00 | 3 873.00 | 46 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 19 375.00 | 304.00 | 19 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 900.00 | 42 060.00 | 188 839.00 | 230 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 397.00 | 472.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 718.00 | 705 615.00 | 402 103.00 | 1 107 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 979.00 | 810 287.00 | 640 692.00 | 1 450 979.00 |
BT Marchandises | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 871.00 | 22 433.00 | 232 438.00 | 254 871.00 |
BZ Autres créances | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 756.00 | 22 433.00 | 682 323.00 | 704 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 108.00 | 832 720.00 | 1 347 387.00 | 2 180 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 181.00 | | | 403 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DG Autres réserves | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DH Report à nouveau | -358 117.00 | | | -358 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 019.00 | | | -630 019.00 |
DL TOTAL (I) | -424 758.00 | | | -424 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 584 453.00 | | | 584 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 240.00 | | | 391 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 748.00 | | | 491 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
EA Autres dettes | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 146.00 | | | 1 772 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 387.00 | | | 1 347 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 922.00 | | | 1 301 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 907.00 | 95 673.00 | 250 580.00 | 154 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 599.00 | 500.00 | 45 099.00 | 44 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 455.00 | 228 561.00 | 35 728.00 | 617 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 947.00 | 8 891.00 | | 33 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 177.00 | 28 259.00 | | 33 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 331.00 | 191 411.00 | 35 728.00 | 550 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 584 453.00 | 371 453.00 | 213 000.00 | 584 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 749.00 | 491 749.00 | | 491 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 748.00 | 244 748.00 | | 244 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
UX Autres créances clients | 254 871.00 | 254 871.00 | | 254 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 431.00 | 124 639.00 | 256 792.00 | 381 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 371.00 | 327 371.00 | | 327 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 465.00 | 586 199.00 | 37 266.00 | 623 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 715.00 | 1 301 922.00 | 469 792.00 | 1 771 715.00 |