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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 683.00 | 322.00 | 361.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 094.00 | 20 760.00 | 14 333.00 | 35 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 861.00 | 24 482.00 | 14 379.00 | 38 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 008.00 | 46 044.00 | 29 963.00 | 76 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BP En cours de production de services | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 145.00 | 9 501.00 | 14 644.00 | 24 145.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 789.00 | 9 501.00 | 197 288.00 | 206 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 797.00 | 55 545.00 | 227 252.00 | 282 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 448.00 | 95 345.00 | | 130 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | 35 102.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 135 133.00 | 132 648.00 | | 135 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 185.00 | 38 130.00 | | 30 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 7 026.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 28 044.00 | | 46 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 746.00 | 11 966.00 | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 119.00 | 85 167.00 | | 92 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 252.00 | 217 814.00 | | 227 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 920.00 | 56 984.00 | | 73 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 289 751.00 | | 289 751.00 | 289 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 751.00 | | 289 751.00 | 289 751.00 |
FM Production stockée | | | 39 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 528.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 777.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 6 692.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 460.00 | 453 165.00 | | 336 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 974.00 | 418 063.00 | | 333 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | 35 102.00 | | 2 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 014.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 123.00 | 11 201.00 | 1 280.00 | 36 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 643.00 | 11 201.00 | 1 280.00 | 35 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 185.00 | 11 986.00 | 18 198.00 | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 769.00 | 41 879.00 | 890.00 | 42 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 769.00 | 41 879.00 | 890.00 | 42 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 119.00 | 73 920.00 | 18 198.00 | 92 119.00 |