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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 942.00 | 79 267.00 | 48 675.00 | 127 942.00 |
040 Immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 969.00 | 79 267.00 | 103 702.00 | 182 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
110 Total général Actif | 201 209.00 | 79 267.00 | 121 942.00 | 201 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 030.00 | | | 232 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
252 Charges sociales | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
262 Autres charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 152.00 | | | 235 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 976.00 | | | 12 976.00 |