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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 432.00 | 119 867.00 | 6 565.00 | 126 432.00 |
AH Fonds commercial | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 400 507.00 | 1 084 194.00 | 316 312.00 | 1 400 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 180.00 | 1 198 752.00 | 57 428.00 | 1 256 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 739.00 | 234 499.00 | 7 240.00 | 241 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 430.00 | 2 637 312.00 | 528 118.00 | 3 165 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 106.00 | 38 685.00 | 31 421.00 | 70 106.00 |
BN En cours de production de biens | 668 908.00 | 100 552.00 | 568 356.00 | 668 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 265.00 | 38 763.00 | 2 052 502.00 | 2 091 265.00 |
BZ Autres créances | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 233.00 | 1 955.00 | 549 277.00 | 551 233.00 |
CF Disponibilités | 5 279 863.00 | | 5 279 863.00 | 5 279 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 283.00 | 179 955.00 | 8 648 328.00 | 8 828 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 713.00 | 2 817 267.00 | 9 176 446.00 | 11 993 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 637.00 | 1 267 637.00 | | 1 267 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
DG Autres réserves | 2 524 535.00 | | | 2 524 535.00 |
DH Report à nouveau | | -69 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 994.00 | 2 720 548.00 | | 1 097 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 493.00 | 3 951 499.00 | | 5 049 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227 930.00 | 1 433 322.00 | | 1 227 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 227 930.00 | 1 445 392.00 | | 1 227 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 399.00 | 501 843.00 | | 388 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 480.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 191.00 | 6 885 706.00 | | 788 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 284.00 | 716 838.00 | | 856 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 666.00 | 703 445.00 | | 790 666.00 |
EA Autres dettes | 72 424.00 | 54 137.00 | | 72 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 391.00 | 8 863 450.00 | | 2 897 391.00 |
ED (V) | 1 633.00 | 4 183.00 | | 1 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 446.00 | 14 264 524.00 | | 9 176 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 441.00 | 8 486 247.00 | | 2 644 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 278 622.00 | | 12 278 622.00 | 12 278 622.00 |
FG Production vendue services | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 350 026.00 | | 12 350 026.00 | 12 350 026.00 |
FM Production stockée | | | -5 980 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 761.00 | |
GE Autres charges | | | 48 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | 66 019.00 | | 13 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | 1 794 992.00 | | 9 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 976.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 370.00 | 1 082 374.00 | | 860 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 826.00 | 2 899 342.00 | | 869 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 736.00 | 135 703.00 | | 52 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 306.00 | 555 296.00 | | 587 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 042.00 | 731 537.00 | | 640 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 784.00 | 2 167 805.00 | | 229 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 295.00 | -34 403.00 | | -46 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 991.00 | 8 843 934.00 | | 7 890 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 997.00 | 6 123 386.00 | | 6 792 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 994.00 | 2 720 548.00 | | 1 097 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 709.00 | | 54 557.00 | 3 318 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 836.00 | 3 165 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 724.00 | 185 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 112.00 | 2 921 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 502.00 | | | 203 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 208.00 | | 57 197.00 | 3 054 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 999.00 | | -2 640.00 | 60 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 052.00 | 150 096.00 | 207 836.00 | 2 695 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 654.00 | 28 937.00 | 17 724.00 | 108 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 398.00 | 121 159.00 | 190 112.00 | 2 586 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 392.00 | 660 066.00 | 877 529.00 | 1 445 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 960.00 | 100 552.00 | 609 275.00 | 647 960.00 |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 24 585.00 | | 14 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 1 955.00 | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 923.00 | 127 092.00 | 610 059.00 | 662 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 315.00 | 787 158.00 | 1 487 588.00 | 2 108 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 897.00 | 626 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 955.00 | 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 306.00 | 860 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 284.00 | 856 284.00 | | 856 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 030.00 | 177 030.00 | | 177 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 750.00 | 2 044 750.00 | | 2 044 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
VB T. V. A. | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 487.00 | 124 538.00 | 252 949.00 | 377 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 032.00 | 2 195 158.00 | 104 874.00 | 2 300 032.00 |
VW T.V.A. | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 199.00 | 1 856 250.00 | 252 949.00 | 2 109 199.00 |