| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 877.00 | 16 566.00 | 9 311.00 | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 921.00 | 11 253.00 | 7 667.00 | 18 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 938.00 | 27 819.00 | 24 118.00 | 51 938.00 |
BT Marchandises | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | 3 973.00 | 7 585.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 191.00 | 3 973.00 | 81 219.00 | 85 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 129.00 | 31 792.00 | 105 337.00 | 137 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 949.00 | -35 658.00 | | -20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 155.00 | 14 709.00 | | 21 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206.00 | -15 949.00 | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 866.00 | 33 791.00 | | 23 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 46 202.00 | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 718.00 | 21 811.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 131.00 | 101 808.00 | | 100 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 337.00 | 85 859.00 | | 105 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 648.00 | 78 649.00 | | 85 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
FG Production vendue services | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 129.00 | 2 452.00 | | 14 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 095.00 | 9 579.00 | | 8 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 724.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -724.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 569.00 | 379 543.00 | | 385 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 414.00 | 364 834.00 | | 364 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 155.00 | 14 709.00 | | 21 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 7 321.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 7 321.00 | | 20 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 131.00 | 85 648.00 | 14 483.00 | 100 131.00 |