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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 2 879.00 | 454.00 | 3 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 027.00 | 14 114.00 | 16 914.00 | 31 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 008.00 | 61 265.00 | 47 742.00 | 109 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 048.00 | 86 888.00 | 65 160.00 | 152 048.00 |
BT Marchandises | 1 695 592.00 | 118 079.00 | 1 577 513.00 | 1 695 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 892.00 | 83 264.00 | 1 940 628.00 | 2 023 892.00 |
BZ Autres créances | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 694.00 | 201 343.00 | 3 889 351.00 | 4 090 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 743.00 | 288 231.00 | 3 954 511.00 | 4 242 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 170.00 | 434 170.00 | | 695 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 185.00 | 261 000.00 | | 556 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 355.00 | 706 170.00 | | 1 262 355.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 45 000.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 45 000.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 551.00 | 696 047.00 | | 594 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 680.00 | 31 966.00 | | 58 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 000.00 | 3 775.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 484.00 | 1 109 821.00 | | 1 160 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 534.00 | 345 308.00 | | 717 534.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 31 584.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 657.00 | 2 218 501.00 | | 2 627 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 511.00 | 2 969 671.00 | | 3 954 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 360.00 | 2 214 726.00 | | 2 102 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 481.00 | 38 624.00 | | 32 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 379.00 | | 19 441.00 | 133 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 152 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 140 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | | 19 441.00 | 121 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 952.00 | 28 454.00 | 518.00 | 58 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 1 112.00 | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 555.00 | 27 342.00 | 518.00 | 48 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 64 500.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 118 079.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 201 343.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 265 843.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 843.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 484.00 | 1 160 484.00 | | 1 160 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 892.00 | 2 023 892.00 | | 2 023 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 069.00 | 128 772.00 | 433 297.00 | 562 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 676.00 | 2 150 676.00 | | 2 150 676.00 |
VW T.V.A. | 400 531.00 | 400 531.00 | | 400 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 657.00 | 2 102 360.00 | 433 297.00 | 2 535 657.00 |