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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 688.00 | 520.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 4 232.00 | 520.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 065.00 | 4 232.00 | 74 834.00 | 79 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 334.00 | -50 092.00 | | -60 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 637.00 | -10 243.00 | | -26 637.00 |
DL TOTAL (I) | -76 971.00 | -50 334.00 | | -76 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 10 861.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 515.00 | 3 515.00 | | 23 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 978.00 | 79 392.00 | | 121 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 785.00 | | |
EA Autres dettes | 498.00 | 1 765.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 805.00 | 96 318.00 | | 151 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 834.00 | 45 983.00 | | 74 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 716.00 | 70 576.00 | 64 860.00 | -5 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 716.00 | 70 576.00 | 64 860.00 | -5 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 47 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 246.00 | 27 143.00 | | 88 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 883.00 | 37 386.00 | | 114 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 637.00 | -10 243.00 | | -26 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 547.00 | | 3 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 144.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 403.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |