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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 405.00 | 113 311.00 | 11 093.00 | 124 405.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 620.00 | 113 311.00 | 19 308.00 | 132 620.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
084 Disponibilités | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
110 Total général Actif | 276 265.00 | 113 311.00 | 162 953.00 | 276 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 77 382.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 937.00 | 376 744.00 | | 395 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 219 917.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 473.00 | 376 744.00 | | 403 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 940.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -981.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 719.00 | 134 668.00 | | 114 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 801.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 399.00 | 62 717.00 | | 86 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 3 584.00 | | 2 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 038.00 | 91 922.00 | | 69 038.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | 17 381.00 | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 657.00 | 10 748.00 | | 12 657.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | 3 914.00 | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 605.00 | 323 953.00 | | 300 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 868.00 | 52 791.00 | | 102 868.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 9 827.00 | | 20 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 821.00 | 42 967.00 | | 21 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |