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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 571.00 | 415.00 | 1 156.00 | 1 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 3 534.00 | 2 431.00 | 5 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 536.00 | 3 948.00 | 28 588.00 | 32 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 70 433.00 | 12 101.00 | 58 332.00 | 70 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
072 Créances – Autres | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 448.00 | 12 101.00 | 128 347.00 | 140 448.00 |
110 Total général Actif | 172 984.00 | 16 049.00 | 156 934.00 | 172 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 026.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 948.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |