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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 693.00 | 3 849.00 | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 497.00 | 18 655.00 | 16 842.00 | 35 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 814.00 | 19 348.00 | 165 466.00 | 184 814.00 |
BN En cours de production de biens | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 453.00 | 15 608.00 | 83 845.00 | 99 453.00 |
BZ Autres créances | 60 655.00 | 608.00 | 60 048.00 | 60 655.00 |
CF Disponibilités | 312 884.00 | | 312 884.00 | 312 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 612.00 | 16 216.00 | 538 396.00 | 554 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 426.00 | 35 564.00 | 703 862.00 | 739 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 356 524.00 | | | 356 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
DL TOTAL (I) | 418 113.00 | | | 418 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 862.00 | | | 703 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 246.00 | | 432 246.00 | 432 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 246.00 | | 432 246.00 | 432 246.00 |
FM Production stockée | | | 30 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 450.00 | | | 467 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 061.00 | | | 408 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 079.00 | | 14 807.00 | 171 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 184 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 149 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 35 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 189.00 | | 4 040.00 | 146 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | | 10 767.00 | 24 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424.00 | 4 973.00 | 1 049.00 | 15 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 522.00 | 889.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 4 451.00 | 160.00 | 14 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 512.00 | 9 644.00 | 4 548.00 | 10 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 490.00 | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 629.00 | 10 135.00 | 4 548.00 | 10 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 629.00 | 10 135.00 | 4 548.00 | 10 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 6 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
UX Autres créances clients | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 149 717.00 | 76 474.00 | 51 644.00 | 149 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 749.00 | 212 506.00 | 51 644.00 | 285 749.00 |