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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 718.00 | 40 969.00 | 17 749.00 | 58 718.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 018.00 | 40 969.00 | 21 049.00 | 62 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 668.00 | 3 700.00 | 223 968.00 | 227 668.00 |
072 Créances – Autres | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
084 Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 820.00 | 3 700.00 | 296 120.00 | 299 820.00 |
110 Total général Actif | 361 839.00 | 44 669.00 | 317 170.00 | 361 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 008.00 | 549 650.00 | | 595 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 978.00 | 1 867.00 | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 9 265.00 | 8 153.00 | | 9 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 251.00 | 559 670.00 | | 607 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 225.00 | | |
242 Autres charges externes. | 315 532.00 | 326 528.00 | | 315 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 126.00 | | 1 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 885.00 | 163 868.00 | | 168 885.00 |
252 Charges sociales | 70 712.00 | 62 019.00 | | 70 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 746.00 | 10 671.00 | | 6 746.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 711.00 | 565 520.00 | | 563 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 539.00 | -5 851.00 | | 43 539.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 1 860.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 17 010.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 567.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 1 677.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 145.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 136.00 | 10 630.00 | | 40 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 737.00 | | | 41 737.00 |