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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 73.00 | 527.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 901.00 | 4 467.00 | 30 434.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 782.00 | 20 781.00 | 235 001.00 | 255 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 545.00 | 25 248.00 | 318 297.00 | 343 545.00 |
BT Marchandises | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 586.00 | 25 248.00 | 368 338.00 | 393 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -71 252.00 | -6 239.00 | | -71 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 615.00 | -65 014.00 | | -125 615.00 |
DL TOTAL (I) | -194 667.00 | -69 052.00 | | -194 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 337.00 | 140 196.00 | | 140 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 827.00 | 42 451.00 | | 98 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 900.00 | 84 453.00 | | 289 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
EA Autres dettes | 14 523.00 | 15 627.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 005.00 | 282 727.00 | | 563 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 338.00 | 213 674.00 | | 368 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 713.00 | 160 068.00 | | 466 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 248.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 106.00 | 65 014.00 | | 278 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 615.00 | -65 014.00 | | -125 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 545.00 | | 13 522.00 | 343 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 683.00 | | 13 522.00 | 290 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 42 406.00 | | 25 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 42 406.00 | | 25 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 640.00 | 24 393.00 | 84 247.00 | 108 640.00 |
VI Groupe et associés | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 611.00 | 526 364.00 | 84 247.00 | 610 611.00 |