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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 8 079.00 | 1 616.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689.00 | 8 079.00 | 31 610.00 | 39 689.00 |
BT Marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 913.00 | 8 079.00 | 49 833.00 | 57 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 399.00 | -629.00 | | -23 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 952.00 | -22 770.00 | | -31 952.00 |
DL TOTAL (I) | -54 351.00 | -22 399.00 | | -54 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202.00 | 30 935.00 | | 23 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 7 409.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 359.00 | 25 775.00 | | 34 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 066.00 | 25 030.00 | | 25 066.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | 449.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 184.00 | 89 598.00 | | 104 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 833.00 | 67 199.00 | | 49 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 558.00 | 66 642.00 | | 88 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 17.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 17.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -17.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -168.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 382.00 | 166 557.00 | | 133 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 334.00 | 189 327.00 | | 165 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 952.00 | -22 770.00 | | -31 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | 1 939.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 1 939.00 | | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |