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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 4 616.00 | 1 573.00 | 6 189.00 |
AH Fonds commercial | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
AN Terrains | 9 538.00 | 1 544.00 | 7 994.00 | 9 538.00 |
AP Constructions | 91 862.00 | 33 953.00 | 57 910.00 | 91 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 380.00 | 968 723.00 | 2 448 656.00 | 3 417 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 18 633.00 | 2 518.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 532.00 | 1 027 469.00 | 2 530 063.00 | 3 557 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 705.00 | | 236 705.00 | 236 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 237.00 | 1 027 469.00 | 2 766 767.00 | 3 794 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 500.00 | 521 500.00 | | 521 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | 1 398.00 | | 1 945.00 |
DG Autres réserves | 36 912.00 | 26 533.00 | | 36 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 10 925.00 | | 6 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 663.00 | 24 282.00 | | 22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 644 666.00 | 639 563.00 | | 644 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | 1 000 000.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 65 715.00 | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | 33 046.00 | | 11 473.00 |
EA Autres dettes | 1 250 946.00 | 1 243 489.00 | | 1 250 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 101.00 | 2 342 250.00 | | 2 122 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 767.00 | 2 981 813.00 | | 2 766 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 000.00 | 840 000.00 | | 660 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 698 130.00 | 698 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 698 130.00 | 698 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 179.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 179.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -2 179.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 753.00 | 794 068.00 | | 699 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 030.00 | 783 143.00 | | 693 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 10 925.00 | | 6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 532.00 | | | 3 557 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 930.00 | | | 3 539 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 821.00 | 244 648.00 | | 782 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 1 238.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 443.00 | 243 410.00 | | 779 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 946.00 | 1 250 946.00 | | 1 250 946.00 |
UX Autres créances clients | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 101.00 | 1 442 101.00 | 640 000.00 | 2 122 101.00 |