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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 141 769.00 | | 2 141 769.00 | 2 141 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 366.00 | 71 372.00 | 5 174 994.00 | 5 246 366.00 |
BZ Autres créances | 458 573.00 | 140 000.00 | 318 573.00 | 458 573.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 523.00 | 140 000.00 | 319 523.00 | 459 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 889.00 | 211 372.00 | 5 494 516.00 | 5 705 889.00 |
CU Autres participations | 3 033 225.00 | | 3 033 225.00 | 3 033 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 769 848.00 | | | 2 769 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DG Autres réserves | 1 095 469.00 | | | 1 095 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 312.00 | | | 4 234 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 120.00 | | | 725 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 510.00 | | | 519 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 205.00 | | | 1 260 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 516.00 | | | 5 494 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 706.00 | | | 800 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 663.00 | | | 228 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 566.00 | | | 5 217 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 246 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 769.00 | | | 2 141 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 425.00 | | | 3 004 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 120.00 | 265 621.00 | 459 499.00 | 725 120.00 |
VI Groupe et associés | 519 510.00 | 519 510.00 | | 519 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 573.00 | 458 573.00 | | 458 573.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 205.00 | 800 706.00 | 459 499.00 | 1 260 205.00 |