| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 672.00 | 597 534.00 | 8 138.00 | 605 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 6 563.00 | 566.00 | 7 130.00 |
AN Terrains | 540 557.00 | | 540 557.00 | 540 557.00 |
AP Constructions | 7 979 387.00 | 5 395 479.00 | 2 583 907.00 | 7 979 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 110.00 | 1 949 311.00 | 194 798.00 | 2 144 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 328.00 | 983 106.00 | 40 221.00 | 1 023 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 723.00 | 36 248.00 | 176 474.00 | 212 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 209 641.00 | 9 455 764.00 | 5 753 876.00 | 15 209 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 206.00 | 12 975.00 | 125 231.00 | 138 206.00 |
BZ Autres créances | 3 031 945.00 | 146 942.00 | 2 885 003.00 | 3 031 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 168.00 | | 511 168.00 | 511 168.00 |
CF Disponibilités | 3 867 350.00 | | 3 867 350.00 | 3 867 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 583.00 | 174 067.00 | 7 515 515.00 | 7 689 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 899 224.00 | 9 629 832.00 | 13 269 392.00 | 22 899 224.00 |
CU Autres participations | 2 685 929.00 | 487 520.00 | 2 198 409.00 | 2 685 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 218.00 | 399 694.00 | | 398 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 854.00 | 455 854.00 | | 455 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 276 361.00 | 2 276 361.00 | | 2 276 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 250 685.00 | 4 250 685.00 | | 4 250 685.00 |
DG Autres réserves | 1 349 980.00 | 1 349 980.00 | | 1 349 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 322.00 | -2 392 109.00 | | -1 727 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 632.00 | 664 787.00 | | 581 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 012.00 | 7 018 856.00 | | 7 599 012.00 |
DP Provisions pour risques | 450 500.00 | 376 200.00 | | 450 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 756.00 | 440 496.00 | | 1 015 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 256.00 | 816 696.00 | | 1 466 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 823.00 | 1 221 568.00 | | 1 444 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 690.00 | 522 068.00 | | 366 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 179.00 | 947 918.00 | | 740 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 232.00 | 1 612 343.00 | | 1 517 232.00 |
EA Autres dettes | 31 156.00 | 32 080.00 | | 31 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 041.00 | 96 087.00 | | 104 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 123.00 | 4 432 065.00 | | 4 204 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 392.00 | 12 267 617.00 | | 13 269 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 041.00 | 96 087.00 | | 104 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 402 323.00 | | 6 402 323.00 | 6 402 323.00 |
FG Production vendue services | 7 333 108.00 | | 7 333 108.00 | 7 333 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 735 432.00 | | 13 735 432.00 | 13 735 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 860.00 | |
GE Autres charges | | | 39 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 518 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 851.00 | 62 182.00 | | 39 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 405.00 | 1 410 524.00 | | 48 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 256.00 | 1 472 706.00 | | 226 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 257.00 | 22 550.00 | | 37 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 473.00 | 1 329 168.00 | | 15 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 500.00 | 170 000.00 | | 215 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 230.00 | 1 521 719.00 | | 268 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 973.00 | -49 012.00 | | -41 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 041.00 | 15 971 286.00 | | 14 392 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 810 408.00 | 15 306 498.00 | | 13 810 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 632.00 | 664 787.00 | | 581 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 314 636.00 | | 92 310.00 | 15 314 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 875.00 | 2 909 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 307.00 | 15 209 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 432.00 | 11 687 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 803.00 | | | 612 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783 080.00 | | 85 734.00 | 11 783 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 753.00 | | 6 576.00 | 2 918 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355 363.00 | 296 848.00 | 196 448.00 | 9 355 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 913.00 | 27 184.00 | | 576 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778 450.00 | 269 664.00 | 196 448.00 | 8 778 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 690.00 | 325 213.00 | 41 477.00 | 366 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 723.00 | | | 212 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 876.00 | 24 058.00 | 7 095.00 | 243 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 887.00 | 460 410.00 | 41 477.00 | 501 887.00 |