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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 524.00 | 23 352.00 | 2 172.00 | 25 524.00 |
BF Prêts | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 004.00 | 23 352.00 | 5 652.00 | 29 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 1 969 435.00 | 986 809.00 | 982 626.00 | 1 969 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 274.00 | 38 296.00 | 96 978.00 | 135 274.00 |
BZ Autres créances | 288 566.00 | | 288 566.00 | 288 566.00 |
CF Disponibilités | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 253.00 | 1 025 105.00 | 1 656 148.00 | 2 681 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 257.00 | 1 048 458.00 | 1 661 800.00 | 2 710 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 996.00 | -517 330.00 | | -820 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 598.00 | -303 666.00 | | -337 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 594.00 | -720 996.00 | | -1 058 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 435.00 | 329 281.00 | | 139 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | 34 295.00 | | 77 913.00 |
EA Autres dettes | 2 503 046.00 | 2 379 141.00 | | 2 503 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 394.00 | 2 742 750.00 | | 2 720 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 800.00 | 2 021 753.00 | | 1 661 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 642.00 | | 3 362.00 | 25 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | 2 449.00 | 23 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 913.00 | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 047.00 | 1 304.00 | | 22 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 047.00 | 1 304.00 | | 22 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 699 416.00 | 287 394.00 | | 699 416.00 |
6T Sur comptes clients | 38 268.00 | 28.00 | | 38 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 683.00 | 287 422.00 | | 737 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 683.00 | 287 422.00 | | 737 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 435.00 | 139 435.00 | 1.00 | 139 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UP Prêts | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VB T. V. A. | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VC Groupe et associés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 789.00 | 2 474 789.00 | | 2 474 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 320.00 | 427 320.00 | | 427 320.00 |
VW T.V.A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 395.00 | 2 720 395.00 | | 2 720 395.00 |