| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 11 226.00 | 3 774.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 031.00 | 63 183.00 | 49 848.00 | 113 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 986.00 | 74 409.00 | 56 577.00 | 130 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
110 Total général Actif | 163 032.00 | 74 409.00 | 88 623.00 | 163 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 813.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 938.00 | 244 390.00 | | 230 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 879.00 | 10 257.00 | | 8 879.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 10.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 180.00 | 254 657.00 | | 240 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 474.00 | 84 374.00 | | 77 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | 1 252.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 57 460.00 | 62 201.00 | | 57 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 288.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 675.00 | 60 979.00 | | 64 675.00 |
252 Charges sociales | 10 769.00 | 9 555.00 | | 10 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 418.00 | 12 220.00 | | 12 418.00 |
262 Autres charges | 14 108.00 | 15 858.00 | | 14 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 590.00 | 248 727.00 | | 238 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | 5 930.00 | | 1 591.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 374.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -541.00 | 4 556.00 | | -541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 607.00 | | | 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -607.00 | | | -607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |