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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 375.00 | 73 626.00 | 108 749.00 | 182 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 181.00 | 73 626.00 | 191 555.00 | 265 181.00 |
060 Stock marchandises | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
084 Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 312.00 | | 217 312.00 | 217 312.00 |
110 Total général Actif | 482 493.00 | 73 626.00 | 408 868.00 | 482 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 847.00 | 476 992.00 | | 502 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | 1 740.00 | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 594.00 | 478 731.00 | | 507 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 489.00 | 175 365.00 | | 191 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | -4 816.00 | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 84 830.00 | 90 321.00 | | 84 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 3 723.00 | | 2 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 435.00 | 128 419.00 | | 115 435.00 |
252 Charges sociales | 43 708.00 | 51 006.00 | | 43 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 349.00 | 20 299.00 | | 20 349.00 |
262 Autres charges | 8 055.00 | 7 132.00 | | 8 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 630.00 | 471 449.00 | | 461 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 963.00 | 7 283.00 | | 45 963.00 |
280 Produits financiers | 2 535.00 | 2 186.00 | | 2 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 4 146.00 | 5 435.00 | | 4 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | -528.00 | | 5 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 227.00 | 4 569.00 | | 39 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 181.00 | | | 265 181.00 |