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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 28 503.00 | 6 573.00 | 35 076.00 |
BF Prêts | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 172.00 | 28 503.00 | 1 659 669.00 | 1 688 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 633.00 | 206 456.00 | 493 177.00 | 699 633.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 707 107.00 | | 707 107.00 | 707 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 579.00 | 206 456.00 | 1 220 118.00 | 1 426 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 747.00 | 234 959.00 | 2 879 787.00 | 3 114 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 430 010.00 | | |
DG Autres réserves | 530 544.00 | | | 530 544.00 |
DH Report à nouveau | 123 891.00 | 100 534.00 | | 123 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 123 891.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 788 494.00 | 687 436.00 | | 788 494.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 751.00 | 657 128.00 | | 545 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 088.00 | 440 692.00 | | 401 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 30 159.00 | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 794.00 | 229 589.00 | | 229 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EA Autres dettes | 784 609.00 | 719 823.00 | | 784 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 293.00 | 2 079 672.00 | | 2 011 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 787.00 | 2 817 107.00 | | 2 879 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 307.00 | | 8 867.00 | 1 679 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 098.00 | | 3 978.00 | 31 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 208.00 | | 4 888.00 | 43 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 532.00 | 3 972.00 | | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 3 972.00 | | 24 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 794.00 | 229 794.00 | | 229 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 609.00 | 784 609.00 | | 784 609.00 |
UP Prêts | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 699 633.00 | 699 633.00 | | 699 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 751.00 | 116 589.00 | 429 162.00 | 545 751.00 |
VI Groupe et associés | 401 088.00 | 401 088.00 | | 401 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 563.00 | 719 467.00 | 48 096.00 | 767 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 293.00 | 1 582 131.00 | 429 162.00 | 2 011 293.00 |