| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 711.00 | 20 715.00 | 5 996.00 | 26 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 16 251.00 | 2 209.00 | 18 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 496.00 | 36 967.00 | 10 530.00 | 47 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 541.00 | 36 967.00 | 73 575.00 | 110 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 676.00 | -61 302.00 | | -46 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | 14 626.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | -33 699.00 | -35 676.00 | | -33 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 645.00 | 40 509.00 | | 33 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 13 456.00 | | 4 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 134.00 | 4 100.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | 7 969.00 | | 18 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 768.00 | 25 817.00 | | 45 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 273.00 | 93 198.00 | | 107 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 575.00 | 57 522.00 | | 73 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 473.00 | 75 083.00 | | 94 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 958.00 | | 4 538.00 | 42 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 633.00 | | 4 538.00 | 40 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 777.00 | 3 189.00 | | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 3 189.00 | | 33 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 645.00 | 20 845.00 | 12 800.00 | 33 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 138.00 | 89 338.00 | 12 800.00 | 102 138.00 |