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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 017.00 | 137 340.00 | 155 677.00 | 293 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 14 332.00 | 21 718.00 | 36 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 747.00 | 151 672.00 | 182 075.00 | 333 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 475.00 | 2 333.00 | 62 142.00 | 64 475.00 |
CF Disponibilités | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 614.00 | 2 333.00 | 286 281.00 | 288 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 362.00 | 154 005.00 | 468 356.00 | 622 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 081.00 | | | -194 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 494.00 | | | -58 494.00 |
DL TOTAL (I) | 447 423.00 | | | 447 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 356.00 | | | 468 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 516.00 | | 161 516.00 | 161 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 516.00 | | 161 516.00 | 161 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 725.00 | | | 240 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 494.00 | | | -58 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 747.00 | | | 348 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 333 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 256.00 | 41 415.00 | | 110 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 256.00 | 41 415.00 | | 110 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848.00 | 12 168.00 | 4 679.00 | 16 848.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |