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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 13 074.00 | 6 967.00 | 20 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 041.00 | 13 074.00 | 6 967.00 | 20 041.00 |
060 Stock marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
110 Total général Actif | 103 981.00 | 13 074.00 | 90 907.00 | 103 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
224 Production immobilisée | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
242 Autres charges externes. | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
252 Charges sociales | 204.00 | | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 357.00 | | | 17 357.00 |