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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 187.00 | 224 131.00 | | 222 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | -1 944.00 | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 231 774.00 | 233 187.00 | | 231 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 37.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 476.00 | 38 876.00 | | 66 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 2 484.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 648.00 | 41 397.00 | | 67 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 422.00 | 274 584.00 | | 299 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544.00 | 101.00 | | 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957.00 | 2 045.00 | | 1 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413.00 | -1 944.00 | | -1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 66 476.00 | 22.00 | 66 454.00 | 66 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 648.00 | 1 194.00 | 66 454.00 | 67 648.00 |