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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 431.00 | 133 530.00 | 95 901.00 | 229 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 293.00 | 95 802.00 | 4 491.00 | 100 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 23 523.00 | 3 836.00 | 27 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 521.00 | 252 855.00 | 2 047 666.00 | 2 300 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 296.00 | | 741 296.00 | 741 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 797.00 | 2 890 428.00 | 5 660 368.00 | 8 550 797.00 |
BZ Autres créances | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
CF Disponibilités | 307 917.00 | | 307 917.00 | 307 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 200.00 | 2 890 428.00 | 7 086 771.00 | 9 977 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 722.00 | 3 143 284.00 | 9 134 437.00 | 12 277 722.00 |
CU Autres participations | 1 943 361.00 | | 1 943 361.00 | 1 943 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 574 034.00 | | | 5 574 034.00 |
DH Report à nouveau | -5 502 062.00 | | | -5 502 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 373.00 | | | -1 200 373.00 |
DL TOTAL (I) | -908 400.00 | | | -908 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 720.00 | | | 1 361 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 720.00 | | | 1 361 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 575.00 | | | 4 772 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 441.00 | | | 2 495 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 330.00 | | | 1 412 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 118.00 | | | 8 681 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 437.00 | | | 9 134 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 681 118.00 | | | 8 681 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 072.00 | | 2 786 072.00 | 2 786 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 072.00 | | 2 786 072.00 | 2 786 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 547.00 | | | 2 916 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 920.00 | | | 4 116 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 373.00 | | | -1 200 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 489.00 | 4 032.00 | | 2 296 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 127.00 | 3 957.00 | | 353 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 361.00 | 75.00 | | 1 943 361.00 |