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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 519.00 | 248 350.00 | 92 169.00 | 340 519.00 |
040 Immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 199.00 | 266 034.00 | 454 166.00 | 720 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 071.00 | 12 188.00 | 14 884.00 | 27 071.00 |
072 Créances – Autres | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 318 350.00 | | 318 350.00 | 318 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 114.00 | 12 188.00 | 369 926.00 | 382 114.00 |
110 Total général Actif | 1 102 313.00 | 278 221.00 | 824 092.00 | 1 102 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 377 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 892.00 | 27 878.00 | | 25 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 360 270.00 | 1 272 369.00 | | 1 360 270.00 |
230 Autres produits | 9 946.00 | 13 055.00 | | 9 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 108.00 | 1 313 302.00 | | 1 396 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119.00 | 646.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 305 882.00 | 286 777.00 | | 305 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 772.00 | 46 542.00 | | 33 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 709 889.00 | 647 300.00 | | 709 889.00 |
252 Charges sociales | 262 980.00 | 267 035.00 | | 262 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 416.00 | 44 887.00 | | 37 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
262 Autres charges | | 277.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 362 245.00 | 1 293 466.00 | | 1 362 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 863.00 | 19 836.00 | | 33 863.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 151.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175 600.00 | | |
294 Charges financières | 699.00 | 999.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 843.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 28 554.00 | | 7 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 407.00 | 115 191.00 | | 25 407.00 |